Normativa · RNMV · LIBRO IV - PROTECCIÓN AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS · TÍTULO I – RELACIONAMIENTO CON LOS CLIENTES · CAPÍTULO V – ADMINISTRACION DE FONDOS DE INVERSION

Artículo 219VALOR DE LA CUOTAPARTE Y COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Las sociedades administradoras de fondos de inversión deberán tener a disposición de los inversores el valor de la cuotaparte, la composición de la cartera de inversiones de cada uno de los fondos que administren y copia del Reglamento del Fondo incluidas las últimas modificaciones si las hubiere. Para el caso de los fondos de inversión cerrados cuya cartera esté compuesta por al menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de activos líquidos, así como para todos los fondos de inversión abiertos, dicha información deberá mantenerse actualizada en forma diaria. En el caso de fondos de inversión cerrados integrados en su totalidad por activos de naturaleza ilíquida o por activos líquidos que no alcancen el porcentaje mencionado en el inciso anterior, el valor de la cuotaparte y de la composición de la cartera de inversiones se determinará en forma mensual. No obstante, si la composición de la cartera de tales fondos cerrados lo justificare a criterio de la Superintendencia de Servicios Financieros, y estuviere establecido en el reglamento, el valor de la cuotaparte y de la composición de la cartera podrá determinarse en un plazo mayor al mes, no pudiendo nunca superar los seis meses. A estos efectos se entiende por activos líquidos al efectivo y aquellos que pueden ser convertidos fácilmente en efectivo sin perder valor significativo y que se negocian en mercados formales, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán. Se entiende por mercados formales de negociación, tanto locales como del exterior, a los mercados regulados y supervisados por las autoridades financieras del país donde se encuentran radicados.

Rige desde

16 de junio de 2025

Redacción dada por

Circular 2.480

Copia

Recopilación de Normas del Mercado de Valores

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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