Normativa · Comunicación 2021/140 · comunicaciones
Artículo 2021/140Transferencias de fondos al exterior
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Montevideo, 15 de julio de 2021 COMUNICACIÓN N? 2021/140 Ref: Transferencias de fondos al exterior Se comunica a las entidades cuentacorrentistas habilitadas a transferir fondos al exterior en la marco del Art. 10 punto b) del Libro | de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos que a efectos de instrumentar el control previsto en el mismo, será requisito indispensable para ingresar las solicitudes de transferencia a sus cuentas en el exterior que los datos relativos al corresponsal, instituciones intermediarias y cuenta destino de los fondos girados estén grabados en forma previa en el sistema de liquidación. Para ello deberán informar por nota dirigida al Departamento Oficial de Cumplimiento y al Área de Sistema de Pagos e ingresada a través del Portal IDI bajo el tipo de dato 140, los datos mencionados y aquellos adicionales que sean necesarios para el correcto procesamiento de la transferencia. Se adjunta nota modelo en Anexo. Las entidades que actualmente tengan datos cargados en el sistema deberán volver a informarlos. Queda eximida del pre-ingreso de datos para esta operativa la Tesorería General de la Nación, sin perjuicio de que en caso de operativa recurrente pueda solicitar la carga previa de la información. Se podrá ingresar más de un corresponsal por moneda y deberán notificarse las modificaciones y altas que se produzcan con al menos un día hábil de anticipación al ingreso de la operación en el sistema. El plazo para presentar las notas vencerá el 31 de agosto de 2021 Ec. Ana Claudia de los Heros Gerenta de Área Sistema de Pagos Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Teléfono (598 2) 1967 Montevideo - Uruguay - www.bcu.gub.uy Comunicación N* 140 BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Anexo — Nota sugerida para presentar información transferencias al exterior Sres/as. Responsables del Departamento de Oficial de Cumplimiento y Área de Sistema de Pagos PRESENTE En cumplimiento a lo dispuesto en la Comunicación XXX del XXX, emitida por el Área de Sistema de Pagos, detallamos la información a pre-cargar en el sistema central de liquidación relativa a la operativa de transferencias al exterior: Participante Nombre de la entidad Moneda Denominación de moneda Corresponsal Código SWIFT Nombre-Ciudad-País Titular Código SWIFT Número de Cuenta Código de cuenta-IBAN Intermediario Código SWIFT Nombre-Ciudad-País Titular y código de cuenta Otros datos Información adicional Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Teléfono (598 2) 1967 Montevideo - Uruguay - www.bcu.gub.uy Comunicación N* 140
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