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Artículo 2020/192Instituciones con cuentas corrientes autorizadas en el Banco Central del Uruguay. Información sobre Políticas de prevención del riesgo de LA/FT: Conozca a su Cl

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Montevideo, 29 de Setiembre de 2020 COMUNICACION N? 2020/1192 Ref: Instituciones con cuentas corrientes autorizadas en el Banco Central del Uruguay. Información sobre Políticas de prevención del riesgo de LA/FT: Conozca a su Cliente. Sustitución de Comunicaciones No. 2017/175 y 2017/186 a) En el marco de la política Conozca a su Cliente, se comunica a las instituciones que mantengan cuentas corrientes operativas en la institución, que deberán completar los formularios elaborados por el Departamento Oficial de Cumplimiento que se indican a continuación, de acuerdo a cada caso señalado: 1) Instituciones reguladas y supervisadas por el Banco Central del Uruguay https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de- BCU/Normativa/OficialCumplimiento/Formulario%20Conozca%20su%20Cliente%20- %20Instituciones%20Reguladas%20y%20Supervisadas%20BCU.xIsx 11) Otras instituciones https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de- BCU/Normativa/OficialCumplimiento/Formulario%20Conozca%20su%20Cliente%20- %200tras%20instituciones.xIsx Se entiende como cuentas corrientes operativas, aquellas mediante las cuales se pueden realizar transacciones en los sistemas que opera el BCU, independientemente del uso que les dé la institución. Quedan excluidas las cuentas de uso restringido que solamente se pueden utilizar para el débito de la tasa regulatoria, timbres y otros gastos menores, o cuentas de depósitos afectados en garantía. Los derechos y obligaciones emergentes de cada tipo de cuenta, se encuentran debidamente especificados y fundados en el contrato firmado. b) Asimismo, a efectos de que el Banco Central del Uruguay cumpla con su calidad de Intermediario Calificado (Ql — Qualified Intermediary) en el marco de la Ley FATCA, las Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Teléfono (598 2) 1967 Montevideo - Uruguay - www.bcu.gub.uy Comunicación N* 2020/192 1 BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Instituciones que mantengan cuentas en el Depositario Central de Valores (DCV), deberán acreditar su estatus con respecto a la misma, enviando en formato pdf el formulario W-8 o W- 9, que les corresponda. En caso de no corresponder, enviar el siguiente documento, en formato pdf: https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de- BCU/Normativa/OficialCumplimiento/Declaraci%C3%B3n%20n0%20corresponde%20declarar%20co ndici4C3%B3nN%20FATCA%20ante%20BCU.doc Las instituciones deberán remitir la citada información, en el formato solicitado, a través del Portal de Información del Banco Central del Uruguay (http://portal.bcu.gub.uy), disponiéndose de plazo hasta el 30/11 de cada año. Alternativamente, las instituciones que no dispongan de usuario en el Portal, podrán remitir la citada información a la dirección de correo electrónico kyc(W4bcu.gub.uy, con idéntico plazo al señalado. El no cumplimiento de este requerimiento en tiempo y forma habilitará al Banco Central del Uruguay a la suspensión en el uso de las cuentas corrientes autorizadas en la institución. Ana Claudia de los Heros Gerenta de Área Sistema de Pagos Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Teléfono (598 2) 1967 Montevideo - Uruguay - www.bcu.gub.uy Comunicación N* 2020/192 2

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Copia: Comunicación 2020/192
Texto oficial: https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco20192.pdf

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Banco Central del Uruguay, www.bcu.gub.uy, información regulatoria pública. Condiciones de uso: https://www.bcu.gub.uy/Paginas/Condiciones-de-uso.aspx. Cambios de finterlace: el texto se extrajo del PDF, reconocido por OCR (puede traer errores de reconocimiento) y se partió en artículos. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.

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